Der Jahresabschluss 2018 zeigt im Ergebnis ein Minus von € 13.550,92. Die Gründe für die leichte Abweichung vom Plan (WP 2018 Jahresüberschuss € 197,08) sind vielfältig. Zum einen konnten die Belegungsziele nicht ganz erreicht werden (95,1 %, Vorjahr 96 %), wobei im letzten Quartal nur noch 94,2 % ausgewiesen wurden. Auch haben sich einige Aufwendungen (Lebensmittel, Instandhaltungen) deutlich negativer als erwartet entwickelt, was viele kleinere Aufwandsreduzierungen mehr aus nur aufgefangen hat. 

Positiv ist zu sagen, dass die Erlöse trotz Belegungsrückgang um 5,3 % gesteigert werden konnten (Die Preissteigerungen aus den Pflegesatzverhandlungen machen nur etwa die Hälfte aus). Dies ist in erster Linie einer wirtschaftlichen Bewohnerstruktur zu verdanken, zeigt aber auch, dass der Anteil schwerstpflegebedürftiger Bewohner weiter zunimmt.

Ferner ist der Rückstellungsbedarf aufgrund nicht genommener Urlaube oder aufgrund hoher Mehrarbeitsstunden erheblich zurückgegangen (€ 46.160,77). Das belegt, dass die schon in 2017 gelungene enge Korrelation von Personaleinsatz zu Bewohnerstruktur weiter verbessert werden konnte. Erheblich Ergebniswirksam ist auch der periodenfremde Ertrag in Höhe von € 39.127,37.     

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, das Abschlussergebnis des Jahresabschlusses des Glockengießer Pflegeheims Hermann-Keßler-Stift  in Höhe von - € 13.550,92 Eigenkapitalmindernd vorzutragen. Der Geschäfts- und Lagebericht sind als Teil des Jahresabschlusses 2018 Bestandteil des Beschlusses.