Wie sich zeigte, konnten auch im dritten Quartal weiter steigende Steuereinnahmen verzeichnet, aber auch die laufenden und investiven Maßnahmen fortgesetzt werden, so dass die vorhandenen Mittel in Anspruch genommen wurden.

 

Nachfolgend sollen die wichtigsten Haushaltsdaten aufgeführt werden:

 

 

Rücklagenzuführung

Die bisher erfreulicherweise verbuchten Mehreinnahmen führten dazu, dass auf einen Nachtrag verzichtet werden konnte; insbesondere auch, weil auch keine erheblichen Mehrausgaben zu verzeichnen waren. So können diese überplanmäßigen Mittel im Rahmen der Jahresrechnung zum weiteren Aufbau der vorhandenen Rücklage verwendet werden und stehen bei Bedarf für notwendige Investitionen auch künftig zur Verfügung.

 

 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ende Oktober ist der Quartalsbetrag für das 3. Quartal mit 2.987.507 Euro verbucht worden, sodass insgesamt für das Jahr 2011 bisher bereits 9.081.876 Euro im Soll vereinnahmt sind. Nachdem die Rate für das letzte Jahresquartal bei 110 % des 3. Quartals liegen wird, kann bereits jetzt davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz von 11,6 Mio. Euro deutlich überschritten wird. Diesen Trend bestätigen weiterhin die vorliegenden vierteljährlichen Vergleichszahlen des Bayer. Städtetags.

 

 

Einkommensteuer-Ersatz und Anteil an der Umsatzsteuer

Zusammen mit der Einkommensteuerbeteiligung wurden auch die Quartalsbeträge für das 3. Vierteljahr für den Einkommensteuerersatz (262.140 Euro) und den Anteil aus der Umsatzsteuer (281.165 Euro) mit verbucht. Damit ist vor allem bei der Umsatzsteuer auch hier ein leichtes Ansatzplus zum Jahresende zu erwarten.

 

 

Gewerbesteuer

Weiterhin positiv entwickelte sich der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer; bis zum Ende des 3. Quartals waren 15.872.849,86 Euro ins Soll gestellt und davon auch 12.329.668,42  Euro im Ist verbucht. Der Ansatz von 14,8 Mio. Euro ist damit um 1 Mio. Euro überschritten und wird – da kein Nachtragshaushalt notwendig wurde – im Rahmen der Jahresrechnung diese voraussichtlich positiv beeinflussen.

 

 

Anteil am Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Bis zum Ende des Quartals waren 265.438 Euro eingegangen. Auch hier zeichnet sich bereits jetzt ein leichter Überschuss im Vergleich zum Haushaltsansatz von 300.000 Euro ab.

 

 

Kommunalanteil am örtlichen Kfz.-Steueraufkommen

Nach Eingang des 3. Quartalsbetrages mit weiteren rd. 42.000 Euro wird der Haushaltsansatz von 160.000 Euro zum Jahresende mit rd. 8.000 Euro überschritten werden.

 

 

Kreisumlage

Mit derzeit 8.222.902,16 Euro im Soll ist die Kreisumlage weiter stetig mit den erhöhten Abschlägen von monatlich 913.655,80 Euro abgebucht worden. Der eingeplante Ansatz wird also ausgeschöpft werden.

 

 

Budgetbericht

Alle Budgetberichte sind rechtzeitig vorgelegt worden und es zeigte sich erneut, dass sämtliche Budgetmittel voll ausreichend sind. Die aus 2010 übertragenen Beträge wurden bisher so gut wie nicht benötigt. Das Jahresergebnis aus den Budgets bleibt weiterhin abzuwarten

In der letzten Stadtratssitzung im Oktober wurde über die geplanten Verbesserungen und Umstellungen im Budgethaushalt berichtet. Der neue Haushalt 2012 wird die optimierten Budgets beinhalten.

 

 

Vermögenshaushalt

Im Laufe des dritten Vierteljahres wurden die eingeplanten Investitionsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Kanal, weiter ausgeführt und zum Teil zum Abschluss gebracht. Erhebliche Abweichungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen waren nicht ersichtlich.