Beschluss:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Nachtrag des Wirtschaftsplans 2023 mit der geänderten Anlage Erfolgsplan zu beschließen. Die entsprechende Nachtragshaushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Aufgrund aktueller Entwicklungen mit erheblichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis wird ein Nachtrag zun beschlossenen WP 2023 notwendig.

Eine weit über dem Durchschnitt liegende Anzahl von verstorbenen Bewohnern hat in den ersten 5 Monaten des Jahres zu einem Belegungseinbruch geführt, der nicht mehr aufzu-holen sein wird. Das Belegungsziel musste daher auf im Mittel 110,5 Bewohner (92%) reduziert werden. Auch war aufgrund der vielen Neueinzüge eine Anpassung der Bewohner-struktur notwendig. Insgesamt führt dies zu einem wahrscheinlichen Umsatzverlust in Höhe von ca. € 85.000.-, der um ca. € 15.000.- reduziert werden konnte, da die Neubescheidung der gesondert berechenbaren Investitionskosten eine Beibehaltung der bisherigen Beträge ermöglicht (Planung WP 2023 €17,25 pro Belegungstag, im WP 2023 1. Nachtrag wie Vorjahre € 17,87 je Bt).

Neben diesem, das Ergebnis belastenden Umsatzverlust, werden die Personalkosten, insbesondere der Kostenstelle Pflege, um ca. € 150.000.- höher aufallen als vorgesehen. Gründe liegen in einer sehr hohen Ausfallquote (9,2 %) aufgrund Krankheit, insbesondere  im 1. Quartal, und einer im Hinblick auf die schwankende und rückläufige Belegung nicht ausreichenden Anpassung des Personaleinsatzes. Als weiterer Grund ist der Fachkraft-quotenbedingt notwendige, aber kostenintensive Einsatz von Leiharbeitnehmern zu nennen.

Alle Faktoren zusammen genommen, wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von € 214.451,65 gerechnet.   

Es ist noch zu ergänzen, dass ohne den erheblich über Plan liegenden Abschluss der Pflegesatzverhandlungen der Fehlbetrag über € 35.000.- höher ausfallen würde.