Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Nachtrag des Wirtschaftsplans 2021 mit den geänderten Anlagen Erfolgsplan, Finanzplan und Vermögensplan. Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Im WP 2021 wurde ein auslaufender Leasingvertrag für den Bus – weitgehende Refinanzier-ung über Sponsoring – nicht korrekt berücksichtigt. Aus der Reduzierung der eingeplanten Leasingraten in Höhe von € 4.495,84 ergibt sich eine kleine positive Veränderung des Fehlbetrags.

Ferner kann heute relativ sicher eingeschätzt werden, dass zusätzliche Erlöse in Höhe von ca. € 250.000.- aufgrund Abrechenbarkeit von Tests und Testungen sowie Erstattungen vieler zusätzlicher corona-bedingter Aufwendungen zu verbuchen sind. Damit werden pandemiebedingte Aufwandsteigerungen im Bereich Personal, hier die Position „Leasingkräfte“ (ca. € 135.000.-) und im Wirtschaftsbedarf (ca. € 115.000.-) abgedeckt.