Vorberatung des Haushalts 2016 einschließlich Wirtschaftplan 2016 des Hermann-Keßler-Stift einschließlich mittelfristiger Finanzplanung
- UNTERLAGEN SIND IN SESSION EINGESTELLT -
Beschlussvorschlag:
Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:
„a) Dem Wirtschaftsplan 2016 der Glockengießer Alten- und Pflegeheime mit Anlagen in der
vorberatenen Form wird zugestimmt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil dieses Beschlus-
ses.
Abstimmung:
b) Der Haushaltssatzung der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard mit allen Bestandtei-
len und Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorberatenen Form wird zugestimmt.
Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Abstimmung:
c) Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 der Glockengießer-
Spitalstiftung St. Leonhard mit Einnahmen und Ausgaben in den Jahren
2015 653.425 Euro
2016 2.112.550 Euro
2017 127.000 Euro
2018 194.950 Euro
2019 194.950 Euro
wird zugestimmt.“
Abstimmung:
Anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen werden sowohl die Wirtschaftsplanung des Hermann-Keßler-Stift als auch der kamerale Haushalt der Spitalstiftung für das Jahr 2016 von der Verwaltung im Einzelnen vorgestellt:
a) Wirtschaftsplan mit Anlagen für das Jahr 2016
Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 liegt vor.
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 4.997.433,69 Euro und Aufwendungen in Höhe von 5.197.121,33 Euro ab. Daraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 199.687,65 Euro.
Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 408.358 Euro ab.
b) Haushaltsplan mit Anlagen für das Jahr 2016
Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben werden erläutert; insbesondere wird auf die Ausgleichsbeträge zwischen Stadt Lauf a.d.Peg., Stiftung und Altenheim eingegangen.
Die Haushaltssatzung schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 311.550 Euro und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.800.000 Euro ab.
Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
c) die mittelfristige Finanzplanung 2015-2019 zum Haushaltsplan 2016
Die mittelfristige Finanzplanung zum kameralen Haushalt ist in allen Jahren ausgeglichen und weist in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren
2015 653.425 Euro
2016 2.112.550 Euro
2017 127.000 Euro
2018 194.950 Euro
2019 194.950 Euro aus.