Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Stadtrat dem Wirtschaftsplan 2013 der    GLOCKENGIESSER Alten- und Pflegeheime zuzustimmen. Der Wirtschaftsplan 2013 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard – Wirtschaftsplan und Finanzplanung 2013

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 liegt vor.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 3.837.300 EUR (Vorjahr 3.417.900 EUR) und Aufwendungen in Höhe von 3.981.800 EUR (Vorjahr 3.485.200 EUR). Daraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 144.500 EUR. Der Jahresfehlbetrag ist auf die erhebliche Zinsbelastung durch die Darlehensaufnahme zur Errichtung des Ersatzneubaus zurückzuführen. Eine Refinanzierung ist erst mit dem Bezug der neuen Einrichtung und dem entsprechenden  Investitionssatz möglich. Der Jahresfehlbetrag wird aus der Gewinnrücklage abgedeckt.

Der Vermögensplan berücksichtigt die Fertigstellung und den Bezug des Ersatzneubaus in der Beethovenstraße 44 im Herbst 2013, der an die Stelle des GLOCKENGIESSER Alten- und Pflegeheims „Haus im Park“ tritt.